老师用友T+系统总账直接生成凭证业务系统收入与总账生成凭证的输入差额30万是什么原因呢？谢谢

朴老师

职称：会计师

2020-01-10 16:14

你好，请稍等我去看下

朴老师解答

2020-01-10 16:20

业务与总账没有专门的账表可进行对账，一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下：以存货总账和存货科目对账不平为例：

1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目；

2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证；

3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除；

4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目，或者修改凭证金额也会导致不平；

5.核对时，业务不能勾上【包含未审核】，财务报表需要勾上【包含未记账】。注：需逐一去进行排查，存在以上任何一种情况都会导致对账不平。