送心意

孙老师

职称初级会计师

2020-01-10 21:20

你好同学,录入期初余额是要根据科目余额表来录入的,这要看对方给你的余额表本身是不是平的

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:28

是平的

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:31

我都是按照余额表上的数据来录入,对了很多次了,还是看不出什么原因来

孙老师 解答

2020-01-10 21:32

你好同学,那是不是在输入的时候有打错数字呢?

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:33

没有打错

孙老师 解答

2020-01-10 21:36

你好同学,科目余额表是对的,录入数据没有录入错的话,这种情况是不可能的同学,肯定还是哪里有问题的

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:36

成本类是不是和损益一样没有余额的?余额表上他们都是没有余额的,但本期发生有借和贷的,我是按照数据录入去的,问题是不是在这里?

孙老师 解答

2020-01-10 21:37

方便的话,你可以把你的数据传一下看一下,

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:43

收到

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:43

孙老师 解答

2020-01-10 21:47

你好同学,是的,所有的损益类科目期末余额为零,你看看之前的账套你还可以操作吗,把损益结转后,重新出一下科目余额表,重新录入就可以了

孙老师 解答

2020-01-10 21:54

如果操作不了那个账套就直接把所有损益类科目的余额转到未分配利润,再录期初余额
我看你们的账务是每个月都直接从本年利润转入利润分配科目吗

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:55

我是刚接手做的,之前的会计就打印一份余额表给我,没有其他的

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:59

老师,我现在没时间问你,明天再找你帮我解决问题,可以吗

孙老师 解答

2020-01-10 22:02

我看打印的日期截止到8月份,也就是说从九月份开始需要重新建账的,那明天你着重看下对方交接给你的凭证,看看之前对方有没有结转,或者八月中旬对方没有结账就交接给你了?所以先确定到底是那种情况

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 22:06

之前会计是做到8月份不做的,现在公司要我做回前几个月的账,交接的数没有错

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 22:07

所以的账就是从这份余额表开始做起

孙老师 解答

2020-01-10 22:24

那为何他的损益没有结转呢?
生产成本跟制造费用不属于损益,期末有余额是对的
那你把损益科目余额转到利润分配里,看看还有差额吗

孙老师 解答

2020-01-10 22:29

你好同学,可以的,因为现在聊天记录错乱了,你是说明天问对吧,可以的,

虚拟的龙猫 追问

2020-01-11 18:11

孙老师在吗

虚拟的龙猫 追问

2020-01-11 18:12

我将损益放到未分配利润还是不行哦

孙老师 解答

2020-01-11 18:24

你好同学,你说今天找我,没想到是这个时间啊

孙老师 解答

2020-01-11 18:25

余额表是平的,录入不平,怎么也不符合常理,你有没有看下最终差额是多少呢?

虚拟的龙猫 追问

2020-01-11 18:32

不好意思孙老师,我刚又有点事出去一下,夜点方便再问你

虚拟的龙猫 追问

2020-01-11 18:34

或者你可以的直接帮我录下看平不平衡,到时我给多点心意给你

孙老师 解答

2020-01-11 19:11

你好同学,这个录入也要在软件上才可以的啊,你晚些忙完了吧,最好是知道你的差额是什么,这样才能知道具体哪里的问题

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 母公司向子公司派遣一名职工,母公司发工资,但是,要

    一、子公司可以把该职工的工资直接付给母公司,也可以由母公司先垫付后,子公司再将款项支付给母公司。 二、子公司可以将该支出作为工资支出,但需要满足一定条件并准备相应的附件资料。 三、所需附件资料主要有以下这些: 派遣协议: 明确母公司向子公司派遣职工的具体事宜,包括工作内容、派遣期限、工资支付方式等。这是证明该职工派遣关系及工资承担方式合理性的重要依据。 工资明细清单: 由母公司提供该派遣职工的工资明细,包括基本工资、绩效工资、奖金、补贴等各项组成部分,以及计算依据和标准。 考勤记录: 可以是母公司或子公司记录的该职工的考勤情况,证明其实际工作时间和出勤状态。 工作成果记录: 如工作报告、项目成果等,用以证明该职工在子公司确实履行了工作职责,为子公司创造了价值,从而使子公司承担的工资支出具有合理性。 付款凭证: 子公司支付给母公司工资款项的银行转账凭证等,记录支付的金额、时间等信息。

  • 老师,请教一下个税申报的工资是应发工资还是实发

    个税申报的工资是基于应发工资计算的,即税前工资总额,然后扣除五险一金等非税部分,计算应纳税所得额。实发工资是扣除个税和其他扣款后的金额。

  • 我想自己注册一个公司,具体流程有视频讲解没?

    您好,这种一般没有,每个地方不一样,你打当地工商局的电话问下,他们就会发个操作流程表给你,按上面来注册就可以了

  • 老师你好。机械租赁公司的成本有哪些?

    就是操作员的工资,设备的折旧

  • 你好,!!政府的项目,刚开始公司做,购买的固定资产,公司

    1. 这属于资产无偿移交,类似捐赠。先将固定资产账面价值转入固定资产清理(借:固定资产清理,累计折旧;贷:固定资产)。 2. 按发票金额名义处置,计入营业外支出(借:营业外支出;贷:固定资产清理)。 3. 税务上,可能涉及增值税视同销售和企业所得税捐赠支出扣除问题,要根据具体情况和政策处理,也可咨询税务机关。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...