送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-01-11 16:36

这个需要找到原因调账,就是期初余额应该是对得上的,再找本月银行存款的借方与贷方核对处理

杨杨 追问

2020-01-11 16:38

老师从我接账前就一直没有对上?

江老师 解答

2020-01-11 16:38

借:银行存款
贷:营业外收入

杨杨 追问

2020-01-11 16:39

没有说明附件直接调就行了吗?

江老师 解答

2020-01-11 16:40

附了说明反而不好。一看多年就形成差异。

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