明细账的管理费用和财务费用跟利润表不一样

Qi 追问

2020-01-13 14:36

老师你好，没有红冲管理费用

Qi 追问

2020-01-13 14:36

相差的数额，在管理费用的明细账也没有这个数

郭老师 解答

2020-01-13 14:49

管理费用，你在借方还是贷方。

Qi 追问

2020-01-13 16:04

借方

郭老师 解答

2020-01-13 16:09

借方负数的吗
截图看下的

Qi 追问

2020-01-13 16:14

都是正数来着的

Qi 追问

2020-01-13 16:15

郭老师 解答

2020-01-13 16:23

在贷方的，是结转损益的吗？

郭老师 解答

2020-01-13 16:24

那你看下面的合计就可以。下面的合计等于月利润表本月

Qi 追问

2020-01-13 16:30

在贷方的都是结转损益

Qi 追问

2020-01-13 16:30

合计不等于季度利润表的数额

郭老师 解答

2020-01-13 16:34

你看你的总账明细账核对
其中有一个出现错误了，和哪个不一样哪个就是有错误，是不是修改了公司报表的公式？

Qi 追问

2020-01-13 16:35

Qi 追问

2020-01-13 16:36

总账跟明细账是对的上的

郭老师 解答

2020-01-13 16:44

发生额多少
和你科目余额表核对

Qi 追问

2020-01-13 16:59

你好，老师，我通过一个月一个月来对明细账和利润表

Qi 追问

2020-01-13 16:59

找到了差额的数

郭老师 解答

2020-01-13 17:01

你好，什么原因？

Qi 追问

2020-01-13 17:02

可是需要怎么修改，像一月的财务费发生额是116.08，跟利润表对比显示明细账多了122.16

郭老师 解答

2020-01-13 17:11

是哪里的原因？你看一下，需要反结账修改。

Qi 追问

2020-01-13 17:22

发生额比差额还小，请问可以怎么改

郭老师 解答

2020-01-13 17:25

你最好找下什么原因
你可以选择不修改。