提问#单位年末余额上缴财政怎么做财务和预算凭证？

果^V^果 追问

2020-01-15 18:50

提问#上交这个钱，财政部再给了呀。

陈诗晗老师 解答

2020-01-15 19:07

再给的时候
借 零余额账户用款额度
贷 财政应返还额度

借 资金结存 零余额账户用款额度
贷  资金结存-财政应返还额度

果^V^果 追问

2020-01-15 20:45

提问#老师全年的账下下完了，最后零余额有800元的余额，怎么办？

陈诗晗老师 解答

2020-01-15 21:10

这个余额，最后要还给财政的吗？

果^V^果 追问

2020-01-15 21:11

是17年错的，没有查出来错在什么地方了

陈诗晗老师 解答

2020-01-15 21:14

如果说你现在暂时不知道错误在哪里的话，你考虑调整里的之前年度的累计盈余和之前年度的财政拨款结余处理。

果^V^果 追问

2020-01-15 21:22

调过来以后，需要做什么凭证吗？

陈诗晗老师 解答

2020-01-15 21:38

借，以前年度累计盈余
贷，零余额账户用款额度

借，财政拨款结余
贷，资金结存

果^V^果 追问

2020-01-15 21:57

好的，谢谢！

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 08:20

不客气，祝你工作愉快。