系统里面多了钱，实际现金少了钱，这样怎么做账

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 15:37

是的

立红老师 解答

2020-01-17 15:40

你好，如果是这样，会计处理
批准前，
借：待处理财产损溢
贷：库存现金
查明原回
借：其他应收款（有人赔偿部分）
借：管理费用
贷：待处理财产损溢

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 15:55

收入方面，电脑的汇总和实际的金额对不上

立红老师 解答

2020-01-17 16:02

你好，是实际收到的款项对不上么？

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 16:07

是办证退证费用对不上

立红老师 解答

2020-01-17 16:25

你好，是您收的的收入还是您支付的费用呢？

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 16:37

收入

立红老师 解答

2020-01-17 16:41

你好，如果你的系统的收入比实际的少，按差额增加收入
如果您的系统的收入比实际的多，按差额减少收入

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 16:54

怎么减少

立红老师 解答

2020-01-17 17:49

你好，您确认收入的分录是什么,用负数做相同分录就可以的。

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 17:56

我们是录的ERP系统，最后的收入就再和现金对的

立红老师 解答

2020-01-17 17:58

你好，那就是现金和收入同时少了，对么

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 17:59

但系统里面多了

立红老师 解答

2020-01-17 18:00

你好，就是实际收入和现金比系统的少。

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 18:00

是的

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 18:01

这种情况下要怎么排查呢

立红老师 解答

2020-01-17 18:01

你好，那么调整分录
借：库存现金  负数
贷：主营业务收入  负数

杨杨  微折购 追问

2020-01-17 18:08

我问的不是会计问题，是一般收入如果有差距，应该从哪里开始调整，是出纳的问题

立红老师 解答

2020-01-17 18:09

你好，收入有差距，需要先找出是差在哪里，才能调整。