按照第一张表里面的上一年的期末余额，填写今年的期初设置，但是生成的数字不一样怎么办？

katherine_萱 追问

2020-02-15 18:00

是不是期初设置里面的期初余额，直接填写上一年的期末余额，其他不用填？

赵海龙老师 解答

2020-02-15 18:02

不是，半路建账的时候，期初还是那个期初，累计发生额你要填写对。这个肯定是数字填写错了。不然不会出错

katherine_萱 追问

2020-02-15 18:53

您仔细看一下两张表，图一的期末余额=期初余额+本期发生额借方-本期发生额贷方=期末余额，图二的年初余额=期初余额借方+本年累计贷方-本年累计借方；两者的算法都不一样，这两张表出自同一个软件

赵海龙老师 解答

2020-02-15 19:14

只能说你EXCEL设置的那个公式肯定有问题。不可能数字一样结果不一样，。还有一种可能就是格式不一样。