19年7月有出货，但是做账忘记结转汇兑损益，可以怎么处理？在2020年的帐套里

sandy 追问

2020-02-24 16:11

对 但是这个月我忘记了 可以怎么处理 难道放着不理会？

邹老师 解答

2020-02-24 16:12

你好
补做汇兑损益结转分录就是了

sandy 追问

2020-02-24 16:16

老师 会计分录应该怎么做？

邹老师 解答

2020-02-24 16:17

你好
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整——此案为费用——汇兑损益（或相反分录）

sandy 追问

2020-02-24 16:27

老师，可以反账回去做吗？会影响其他月份的金额吗？

邹老师 解答

2020-02-24 16:29

你好，如果你单位12月份还没有结账，是可以反结账回去补做相应分录的
会影响汇兑损益发生当月以及调整当月的金额的

sandy 追问

2020-02-24 16:33

我可以理解为如果7月补登完后，对接下来的其他月份的结转汇兑损益的金额是会有影响的是吗？老师你建议怎么做比较好。

邹老师 解答

2020-02-24 16:36

你好，如果这个业务是7月份发生的，只会影响7月份当月的，以及你补做调整分录的月份的汇兑损益的金额
不影响其他月份的
你可以在现在补做结转分录

sandy 追问

2020-02-24 16:42

老师，那财务报表岂不是会有影响？

邹老师 解答

2020-02-24 16:43

你好，是的，会影响之前月份的财务报表的

sandy 追问

2020-02-24 17:21

那这样子会不会不好 毕竟财务报表分季度上传到税局去 如果在7月份录入，那后面的财务报表数据就全都跟之前的不对了

邹老师 解答

2020-02-24 17:22

你好，这个没有什么不好的，之前忘记结转了，就在现在补做结转分录，然后按补结转之后的报表数据报送财务报表就是了

sandy 追问

2020-02-24 17:26

那就是今年的年度财务报表按我最新修改的数据去申报就好了是吗 之前的就不要理了？

邹老师 解答

2020-02-24 17:26

你好，是的，是这个意思

sandy 追问

2020-02-24 17:27

我是怕税局的人说怎么数据不对 所以才会这么反复跟老师确认

邹老师 解答

2020-02-24 17:28

你好，是允许在现在发现了补做结转分录，结转之后再按结转之后的报表数据报送就是了

sandy 追问

2020-02-24 17:37

好的，那就是之前有错的财务报表就不要理会了，19年的年度财务报表就按我最新修改的数据申报即可

邹老师 解答

2020-02-24 17:38

你好，是的，是这个意思