老师，重点税源申报数据如果错误会怎样吗

。 追问

2020-02-26 11:48

我这个月的资产负债表不平衡，负债和科目余额表的是一致的，资产检查了也觉得没问题，所有者权益不对，要怎么查，主要是19年还没结账，起初数据是从19年期末搬过来的，发生额是从2020.1导出来的

宇飞老师 解答

2020-02-26 11:49

资产和负债都没问题的话所有者权益就直接相减下吧，差异不大就没问题。

。 追问

2020-02-26 11:50

差异挺大

。 追问

2020-02-26 11:51

未分配利润不是应该是我本年利润结转来的吗？那我本年利润是不是取2020年1月的数据就可以

宇飞老师 解答

2020-02-26 11:54

不对啊，未分配利润等于上年期末的未分配利润加上本年度1月的利润数据。

。 追问

2020-02-26 11:56

是的，我的意思是本年利润在2020年1月产生的直接结转到为分配就是2020.1的累计亏损

宇飞老师 解答

2020-02-26 12:26

那还是有差吗？就倒算下吧，毕竟你资产负债都是对的。

。 追问

2020-02-26 12:36

但是我们1月不可能产生那么多利润的，

宇飞老师 解答

2020-02-26 12:40

那你1月份的时候怎么填的去年12月的重点税源报表，在那个基础上进行调整。

宇飞老师 解答

2020-02-26 12:40

你不是还没结帐吗

。 追问

2020-02-26 12:41

1月的重点税源还没报，利润总额现在资产负债表不平衡不知道怎么报

宇飞老师 解答

2020-02-26 12:43

按理说资产负债表无论你是否结账都应是平的，你报表估计是自动生成的，有么有哪些数据没有取到

。 追问

2020-02-26 12:44

报表是自己填的，按照科目汇总数据，是不是帐有做错？

宇飞老师 解答

2020-02-26 12:45

账做错了报表也能平的。

。 追问

2020-02-26 12:47

对，我也是这么想，那怎么知道我报表到底存在哪？为什么所有者权益就是不对

宇飞老师 解答

2020-02-26 12:49

那你11月的报表是对的吗，在11月的基础上核实下12月的发生额，资产的发生额-负债发生额=所有者权益变动额

。 追问

2020-02-26 12:50

12月的时候报表还能平的

宇飞老师 解答

2020-02-26 12:50

有没有可能11月的非分配利润没有过到12月来，一般所有者权益错就是这边了，其他的所有者科目应该不会错。

。 追问

2020-02-26 12:53

我现在是2020.1的资产表不平，12月的可以平，12月的未分配利润已经转到2020.1初了，除了2020年的本年利润是我自己根据损益类发生额计算出来再转到为分配利润的

宇飞老师 解答

2020-02-26 12:55

能不能过来过来下，12月的资产负责表还有1月的资产负债表、利润表

宇飞老师 解答

2020-02-26 12:55

发过来看下，说不清楚