老师你好，我们是个人独资企业，老板每月都用自己的私人卡和基本户来回转账好几比，金额也比较大。我目前挂的其他应付款 （老板），贷方余额目前也挺多的，请问这种情况合理吗？另外如果公司员工工资是从他的个人账户发放的，怎么做分录？

美好 追问

2020-02-27 13:50

嗯嗯，分录是对的，但是这里有一个问题，我转给老板的数字都是整数，其他应付款的分录我已经按照银行回单金额做过分录了，工资是另外做的分录。不能在做其他应付款了。

meizi老师 解答

2020-02-27 13:52

你好 你说的实际是什么金额 这样说看不懂具体是什么情况

美好 追问

2020-02-27 14:02

比如一个月转给老板50万，我用回单做了借：其他应付款（老板） 50万贷：银行存款50万。然后另外老板又用这50万发了10万的工资，应该做借：应付职工薪酬-工资10万，贷：其他应付款（老板）10万   这样可以吧？

meizi老师 解答

2020-02-27 14:06

你好 可以的  本来也是这样来做账的 避免再做其他应收款 两个科目麻烦

美好 追问

2020-02-27 14:12

我想补充问下，单位账户和老板常年挂其他应付账款，合理吗？老板借款给公司和投资公司有何区别？是否可以吧其他应付款转为投资款？

meizi老师 解答

2020-02-27 14:15

你好   老板的钱 借给你公司 是可以的。   但是最好不长期挂账。  借款要还给老板 。投资不还给老板。   可以 看你老板意思

美好 追问

2020-02-27 14:16

好的，小单位，问题比较多。谢谢老师耐心回答。

meizi老师 解答

2020-02-27 14:17

不客气的 帮到你就好 满意请给予评价

美好 追问

2020-02-27 14:34

另外想请教下老师，我们单位由于现金一直是老板自己管，我的前任做账，账上的现金余额一直是虚拟的数字。除了银行外的一切费用都走现金科目，也不用核实现金余额。我觉得很多费用应该是转给老板 老板又拿去付了现金，但是之前的会计几年来一直是这边一直挂应付，那边一直做现金。两边的数字越滚越大，请问我现在上岗后怎么改善这种情况。

meizi老师 解答

2020-02-27 14:36

你好 月末每月核对账实现金是否一致的。 这个应该是叫出来 不然你就要月末跟老板核对 才行 。不然就无法准确记账的

美好 追问

2020-02-27 14:39

好的，我尽量去调整，这个需要去说服老板。老板似乎不怎么关心这些。

meizi老师 解答

2020-02-27 14:40

你好    你跟他说清楚利弊  不然为了你做账准确也应该考虑这些