
利率期限结构的无偏预期理论的主要假定包括( )。A、人们对未来短期利率具有确定的预期 B、资金在长期资金市场和短期资金市场之间的流动完全自由 C、不同期限的债券市场互不相关 D、投资者对某种到期期限的债券有着特别的偏好
答: AB 【答案解析】 选项C、D是市场分割理论的观点。 【点评】本题考核无偏预期理论的假定。我们直接按照教材记忆即可的。预期理论最主要的缺陷是假定人们对未来短期利率具有确定的预期;其次,还假定资金在长期资金市场和短期资金市场的流动完全自由。这两个假定都过于理想化,与金融市场的实际差距太远。
你好,老师,请问这个期限5年是什么意思,是说这个债券生息的期限是五年吗,为什么会有时间限制啊,这是投资者决定的吗,是她想要持有五年吗,还是怎么样
答: 学员你好,债券的持续期限是5年,这是发行者决定的,是这个债券的存续期
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
债券面值1000元,票面利率为10%,期限10年,每半年付息一次,投资者以1050元的价格购入该债券。如果投资者持有一年后以1100元卖出该债券,求该债券的年持有期收益率。
答: 同学,你好 年持有期收益率是14%

