私户收到公户转入备用金，怎么做分录

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:35

不是，是私户收到公户，然后转入备用金

老江老师 解答

2020-03-06 10:36

什么情况？
能详细点吗

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:39

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:39

就是这样的

老江老师 解答

2020-03-06 10:40

私户收到
实质上就是公户转出呀  （私人，又不要账务处理）

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:41

那分录怎么写

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:41

借：现金，贷：?

老江老师 解答

2020-03-06 10:42

实质上，就是公司把钱转给私人，当作保证金
借 其他应收款--张三 保证 金
贷 银行存款

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:43

可是现金已经在借方了

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:43

贷方要怎么写

老江老师 解答

2020-03-06 10:44

哦
贷方肯定是银行存款 （实质上银行已经支付了）
借方现金，实际上没有现金
所以
补一个分录：
借 其他应收款--张三 保证 金
贷 现金

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:45

好

老江老师 解答

2020-03-06 10:46

欢迎提问
请及时评价，谢谢

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:46

等下

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:51

如意的太阳 追问

2020-03-06 10:51

这样对吗？

老江老师 解答

2020-03-06 11:00

我看贷方全是空白的？

如意的太阳 追问

2020-03-06 11:02

这需要我们自己填进去

如意的太阳 追问

2020-03-06 11:03

旅游费一般进到哪个科目

老江老师 解答

2020-03-06 11:05

公司组织的旅游？列入职工福利费
如图所示

如意的太阳 追问

2020-03-06 11:33

支付税局专管费用入哪个科目

老江老师 解答

2020-03-06 11:35

税局专管费用？
这是什么费用~~

如意的太阳 追问

2020-03-06 11:51

我也不清楚啊

老江老师 解答

2020-03-06 11:57

没听说过这种费用呀
有发票吗？上图