老师好，我想咨询一下，我在金蝶软件标准版里面，我是2019年1月建立的新账套，期初数据录入的资产负债表左右两边数据是相等的，我做完1月份的帐，过账后，资产负债表左边预付账款的期初数据就变了，跟我建立账套时录入的数据不一样了，这是怎么回事呢？

一米阳光 追问

2020-03-13 16:23

你是说我录入期初余额的时候，预付账款借方和贷方都录入了数据吗？

一米阳光 追问

2020-03-13 16:25

这种情况要怎么处理呢？

一米阳光 追问

2020-03-13 16:27

虽然说资产负债表左边预付账款期初余额数据变了，但是期末余额表格两边确实相等的

一米阳光 追问

2020-03-13 16:28

如果期初余额的那个数据不变的话是不是表格里期末余额就会不相等呢？

江老师 解答

2020-03-13 16:38

这个就是属于数据重分类了。预付账款的借方是预付账款，预付账款的贷方表示应付账款。

一米阳光 追问

2020-03-13 16:45

我当时录入数据的时候，没有设预付账款科目，我看的是之前做账的财务给到的18年12月的期末余额表，我是根据他期末余额表上的数据录入的期初余额，他只有应付账款科目，应付账款科目里贷方有正数数据，也有负数数据，我录入负数数据，系统就自动到了预付账款科目里

一米阳光 追问

2020-03-13 16:45

那这种的要怎么处理呢？

江老师 解答

2020-03-13 16:45

是这样的，重分类是这样的。

一米阳光 追问

2020-03-13 16:46

那现在资产负债表打印出来，期初余额表格左右两边不相等，这要怎么处理

一米阳光 追问

2020-03-13 16:49

期初余额左右两边不相等，就是那个期初余额预付账款的数据会自动变，一变的话表格期初余额左右两边数据就不相等了，但是期末余额左右两边是相等的，这种情况要怎么处理呢？

一米阳光 追问

2020-03-13 17:32

老师，这种情况要怎么处理呢？

江老师 解答

2020-03-13 17:57

这个你可以设置报表取数公式，不进行报表的重分类。需要重新设置报表公式。

一米阳光 追问

2020-03-13 18:04

老师，这个要怎么设置呢？能告诉一下我设置方法吗？谢谢你！

江老师 解答

2020-03-13 18:06

直接是取这个科目的借方余额，减掉这个科目的贷方余额。

一米阳光 追问

2020-03-13 18:24

老师，能说的详细一点吗？在哪里设置，怎么设置？操作步骤是怎样的？麻烦老师跟我讲一下，谢谢了！

江老师 解答

2020-03-13 18:26

报表编制——报表公式设置

一米阳光 追问

2020-03-13 18:41

我的是金蝶标准版，没有找到报表公式设置在哪里呢？

江老师 解答

2020-03-13 18:55

进入报表--菜单--属性--报表属性--页眉页脚--编辑页眉页脚--设置如下公式

一米阳光 追问

2020-03-13 19:12

点了页眉页脚，出来的界面就是这样

江老师 解答

2020-03-13 19:13

这个地方是设置财务报表抬头

一米阳光 追问

2020-03-13 19:14

点了编辑页眉页脚后是出来这样

一米阳光 追问

2020-03-13 19:15

设置如下公式是在哪里？没有看到呢？

江老师 解答

2020-03-13 19:16

这个报表抬头已经设好，进入财务报表进行设置取数公式，就是报表的表格里面设置取数公式

一米阳光 追问

2020-03-13 19:21

我点了预付账款期初余额那个数据格子出来这个

江老师 解答

2020-03-13 19:22

对，就是这里的公式需要修改。