在快帐软件里，没点月末处理前，试算平衡，余额表也是平衡，为什么资产负债表不平？

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 19:54

没有刚好的数

邹老师 解答

2020-03-13 19:55

你好，那就需要去检查是什么原因导致资产负债表不平了（比如有没有制造费用科目余额没有结平）

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 19:55

我们是新建帐，有期初数

邹老师 解答

2020-03-13 19:56

你好，期初数是平衡的吗?

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 19:58

我有一张凭证购买商品时，借库存商品，贷银行存款，发出商品时，借应收帐款，贷主营业务收入对吗

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 19:58

那张凭证的金额差不多就是那个差额

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:03

期初设置数录完后提示试算平衡

邹老师 解答

2020-03-13 20:07

你好，如果不考虑增值税税款，那购进，销售商品分录是正确的

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:08

没有税款

邹老师 解答

2020-03-13 20:09

你好，你差额部分的金额有体现在未分配利润栏次吗？

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:09

那是怎么回事呢？我找不出问题头很大

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:11

还没有做月末处理呢

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:12

没有做月末处理前，末分配利润栏好像没有数据

邹老师 解答

2020-03-13 20:14

你好，你需要结转销售货物成本，然后把损益科目结转到本年利润，然后把本年利润结转到利润分配——未分配利润，这样利润分配——未分配利润就会有数据的

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:15

快帐财务软件不是系统自动结转的吗

邹老师 解答

2020-03-13 20:16

你好，需要你做了结转成本分录，然后做了期末处理才会把损益事项结转到利润分配——未分配利润的

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:17

可是我资产负债表现在是不平的啊，所以不能结转啊

邹老师 解答

2020-03-13 20:18

你好，需要先做了结转成本分录，然后再做期末处理，这样报表自然就是平衡的

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:19

成本结转分录要我做对吗？

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:20

可是资产负债表现在不平是哪里的问题？是没结转成本的问题吗

邹老师 解答

2020-03-13 20:20

你好，成本结转分录是需要你做到软件中的
根据你之前描述，不平主要是没有结转成本，数据没有体现在未分配利润导致的

甜美的黄蜂 追问

2020-03-13 20:21

结转商品分录是，借主营业务成本，贷库品商品吗

邹老师 解答

2020-03-13 20:22

你好，是的，结转商品的销售成本是这样做分录