老师现在这个账怎么调 我要做年初余额的录入

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-14 11:58

以前的会计没有按银行流水做账 全部发生额记入了其他应收  我核对了账和实际流水  就做了这个分录集合 现在不会调账  要录起初余额

陈诗晗老师 解答

2020-03-14 12:06

你的意思是说之前你上面这些没有入账？

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-14 12:08

入了  但都记到了其他应收写个科目  现在银行存款流水对不上

陈诗晗老师 解答

2020-03-14 12:08

没太明白你的意思
你上面这些数据是正确的，还是错误 的，
然后你是调整是怎么回事，之前没入账，还是说数据是错了

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-14 12:14

入账了  就是科目没有用银行存款这个科目  比如发生了采购 借库存贷其他应收 发生了费用 借管理费用 贷其他应收 银行存款这个科目压根没有用  现在 银行流水的期末余额是2989.08  而账目期末余额为7411.93  现在需要调整银行存款和其他应收款的数  还要应收款应付款 这个科目  我不会调整

陈诗晗老师 解答

2020-03-14 12:19

你的意思就是之前的科目 用错了。
那你 现在就是直接用正确的科目 和错误 的科目 调整就是了，比如你应该有存款100，你现在是在其他应收款100那你直接是
借 存款 100
贷 其他应收款 100

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-14 12:25

那应收账本上是1307972.43   实际银行收了1610553.8 这个怎么做

陈诗晗老师 解答

2020-03-14 12:26

那多的你要看是哪里来的啊，