内账现金过多要怎么处理

super如 👑 追问

2020-03-19 14:21

是外账，说错了

萦萦老师 解答

2020-03-19 14:25

您好，您企业现在的现金和实际盘点数不对？
最好能查明原因；
不能查明原因，按现金盘盈做，借记“库存现金”，贷记“待处理财产损溢”科目，批准处理后属于支付给有关人员或单位的，计入“其他应付款”科目；属于无法查明原因的，计入“营业外收入”科目。

super如 👑 追问

2020-03-19 14:26

因为我们公司有私户，私户上的收付款我都做进现金里了

萦萦老师 解答

2020-03-19 14:29

您好，您收款和付款对应的都有发票吗？抬头都是您公司吗？

super如 👑 追问

2020-03-19 14:33

因为我们都是卖车的，有些车款是在私户收款，我做了现金收车款

萦萦老师 解答

2020-03-19 14:45

您好，您现在可以把您私户收的款取出来，存到公户上面去，把库存现金冲掉。

super如 👑 追问

2020-03-19 14:48

主要私户是用来发工资的，私户实际上也没有钱的

萦萦老师 解答

2020-03-19 14:52

您好，那你们公司个税和社保还有工资是怎么做账的？

super如 👑 追问

2020-03-19 15:08

有社保的在公户发放，没有社保得在私户，一半员工没有买社保

萦萦老师 解答

2020-03-19 15:15

您好，我想你们也是为了规避这个，现在也就是说你们公司的收入应该是远大于成本的；而且卖车款金额也比较大，小费用根本不足以弥补，建议您跟你们领导商量下。需要增加企业成本，而且您这个成本还需要增加的比较多，可以考虑下劳务外包模式。