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文静老师

职称： 高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-03-21 21:25

你需要检查报表是否正确还是核对什么明细？

文静老师 解答

2020-03-21 21:29

检查正确性的话，如果没有短期债券等现金等价物，现金流量表本年累计发生额加上资产负债表货币资金年初余额，应该等于货币资金的期末余额

AN 追问

2020-03-22 00:04

请问核对明细怎样核对？

文静老师 解答

2020-03-22 08:07

在报表公式里已经设置了。如果要核对明细项目，可以从货币资金日记账检查，比如账簿中对应科目是营业收入，则为销售商品提供劳务收到的现金，对应的是存货，则为购买商品接受劳务支付的现金。如果没有短期债券等现金等价物，现金流量表本年累计发生额加上资产负债表货币资金年初余额，应该等于货币资金的期末余额。公式设置无误，期末余额对上，一般明细就没有问题。

AN 追问

2020-03-22 10:58

谢谢老师

文静老师 解答

2020-03-22 10:58

不客气，没有问题请五星好评哦

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相关问题讨论
你需要检查报表是否正确还是核对什么明细？
2020-03-21 21:25:12
用友T3现金流量表累计数的设置需要遵循一定的程序。首先，使用现金流量表中提供的历史数据，确定每月应支付的累计数；其次，根据每个账户的历史收支情况，对现有累计数进行修正；第三，根据新的账户交易记录，对累计数进行更新；最后，根据业务情况，核实累计数的有效性并进行修正。
2023-02-27 16:58:44
您好，需要定义现金流量才可以生成数据。就是说你要在会计科目设置下
2019-03-04 13:18:07
你好，现金流量表需要设置，才能生成 1指定科目：打开会计科目→编辑→指定科目→现金流量科目→把“现金”和“银行存款”的明细科目指定到右侧； 2增加现金流量项目：基础设置→财务→项目目录→增加→现金流量项目→完成→退出； 3日常编制分录时，指定现金流量类型 4进入财务报表→选择现金流量表
2019-03-05 08:17:24
您好：要使用系统自带的现金流量表，你试试做如下设置： 1、在“基础设置--财务--会计科目”对话框中，选“编辑--指定科目”，设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。 2、在填制财务凭证时，遇到上述现金流量科目时会让你选择是那一类现金流量，这个类别在”项目管理“模块的”现金流量项目“分类中有。 3、如果之前月份已有凭证且涉及现金流量项目，那么本年的现金流量表是没法用系统自带的模板了，只能用一般教材上的现金流量表编制方法自行设计（用友的报表是可以根据需要设计的）。 1、2两项实际上就是告诉系统哪些科目是现金流量科目，录入数据时告诉系统在现金流量的哪个项目下录入数据。这样报表模板自动取数就行了。
2019-03-04 12:51:14
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