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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-25 16:11

你好  那你就需要一一核对往来 。你们跟客户经常对账没 ？ 及时出具往来询证函或者及时对账   确定余额   在调整你账上

青菜 追问

2020-03-25 16:15

老师，是其他应收和其他应付，公司与员工的  但是其他应付的话有一部分是小额的货款供应商，但是没有票据，一直往来挂在哪里，请问怎么调账，希望老师详细说明

meizi老师 解答

2020-03-25 16:18

你好 1.  与员工发生的 去清理 是否还有其他应收款没收回 。  是否还有其他应付款没付款的。 挨着和员工对账  2. 如果是有货款的话  没发票的 确实收不到的  就做 借库存商品贷其他应收款 这样调整过来  汇算调整

青菜 追问

2020-03-25 16:39

没有付的货款我记在其他应付，为撒要贷其他应收呀

青菜 追问

2020-03-25 16:43

和员工对了，内账金额我这里有，现在就是不知道该怎么去调这个账目，调其他应收和应付

meizi老师 解答

2020-03-25 16:43

你好  没有付款的挂应付账款   你之前支付出去的货款  你是挂的什么科目    我只是举例给你写的其他应收款  要看你实际是什么原因  如果你之前挂的应收账款 那么就冲应收账款科目即可

青菜 追问

2020-03-25 16:51

就是员工报销的时候用票据做账嘛，我就记 借：费用  贷：其他应付-员工 嘛   实际报销的时候公司直接是代发的，就是一笔款，然后记账公司直接记在了另一个科目 其他应付-报销款  ，现在其他应付-员工  和其他应付-报销款都有余额，不知道该怎么去调这个账？

meizi老师 解答

2020-03-25 17:00

你好  既然是同一个业务 就对冲其他应付款的明细科目就行了。  比如  借其他应付款-员工贷其他应付款-报销款 就平了

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相关问题讨论
应付账款和其他应付款的主要区别： 其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项，而应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。其他应付款是跟企业的经营业务没有直接关系的，比如：企业发生的业务，应付账款，当然是企业经营业务发生的应付的货款，而未付的律师费，是其他应付款，预付厂房装修款，其他应付款。 你企业欠对方钱记其他应付款
2019-12-20 09:14:48
你好 应收账款：销售商品，提供劳务应收未收回的款项 其他应收款：比如出借的资金，支付的押金 应付账款：购买商品，接受劳务应付未付的款项 其他应付款：比如借入的资金，收到的押金等 
2022-04-15 11:24:25
垫付时： 借：成本 贷：其他应付款 收到时： 借：其他应付款 贷：现金
2022-03-25 19:29:03
那你就和门店核对确实是有保证的往来，和门店做一个对账说明，把这笔款重新调账，如果审计不需要调账只要说明，就拿这依据调整。重新把这笔保证调过来就可以！
2021-08-26 16:07:03
1、应收帐款，指企业经营范围内的业务，已经发生交易行为但是还没有收取的款项，即为应收帐款。2、应付帐款，指企业为开展经营而发生的交易事项，交易行为已经完成而尚未支付的款项，即应付帐款。3、其他应收款，指与企业经营业务或者日常管理相关，但不是销售等业务发生的应收款项，如企业垫付产品运费、企业员工借款等。4、其他应付款，指与企业经营业务或者日常管理相关，但不是为主营业务而发生的采购或者负债事项，如其他企业或者个人给企业垫付的资金、与主营业务无关的采购形成的负债等。
2020-07-30 09:39:05
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