老师，我现在发现我们公司的利润表 18年和19年都有投资收益，可是资产负债表上却没有有关投资的数据，怎么回事呢？

爱拼才会赢 追问

2020-03-26 10:08

我知道，可是不是要有投资才能有投资收益吗？利润表有投资收益，那对应的资产负债表是不是应该在长期股权投资或者是持有至到期投资者两个科目才对吗？

郭老师 解答

2020-03-26 10:10

你这个投资收益具体的是取得什么收益？

爱拼才会赢 追问

2020-03-26 10:12

我看了凭证写的是分红

郭老师 解答

2020-03-26 10:16

那你是不是是别人的股东？但是没有实际投资。

爱拼才会赢 追问

2020-03-26 10:24

凭证上面写的是一个加油站的分红，这个加油站我们董事长有股份，但是我们这个公司有没有实际投资我不清楚

郭老师 解答

2020-03-26 10:26

那你问下是不是企业也是
如果不是这个不能做投资收益

爱拼才会赢 追问

2020-03-26 10:28

老师你能再给我讲明白点吗，我不明白你说让我问得是什么事情

郭老师 解答

2020-03-26 10:34

问下你们老板，你企业是不是其他企业的股东？

爱拼才会赢 追问

2020-03-26 15:23

老师，我问我我们老板，他说这个钱是他另外一个公司给他的分红，本来进我们公司应该是算投资款的，但因为对方转账的时候备注的是分红，所以会计做错账了。

郭老师 解答

2020-03-26 15:25

红冲
钱退回去
让他给个人

爱拼才会赢 追问

2020-03-26 15:59

我们账上没有那么多钱来退了呢

郭老师 解答

2020-03-26 16:02

你先红冲先不退。

爱拼才会赢 追问

2020-03-26 16:06

我能不能先冲红，然后直接转做一笔投资款？要什么领导审批流程吗

郭老师 解答

2020-03-26 16:11

你不红冲，需要交所得税。

郭老师 解答

2020-03-26 16:12

是股东
没有做投资款，你也可以收到分红。

爱拼才会赢 追问

2020-03-26 16:40

老师，那现在我要怎么做？而且跨年了，18年有3笔，19年有一笔

郭老师 解答

2020-03-26 16:43

借以前年度损益调整贷其他应付款

借利润分配贷以前年度损益调整。