我们公司作为基金管理人，成立了一个合伙企业，客户把投资款打到这个合伙企业，合伙企业也把管理费款打到了我们管理人账户上，有走这笔帐，不过之前谈的管理费不是从客户那里收，是我们管理人自己承担。对于基金管理人这笔管理费怎么做账，那作为合伙企业的基金财务帐里，这笔管理费有需怎么做账？

花痴的人生 追问

2020-04-01 10:37

管理人做受托代理负债处理？这个不是很理解，麻烦老师说的具体点，对于管理人和合伙企业分别怎么做账务处理。谢谢了。

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 10:38

收到时
借 银行存款
贷 受托代理负债。

什么管理人和合伙人
你是作为基金的处理，你然后收款就是这样处理的哈。