是这样的，我的调节表，接手的时候，调整后余额是平的，但是我做调节后，因为是新手，很多东西都不知道怎么调，虽然前任讲过，但是也是每个月月底做，她也就教我四次吧，但是我哦业务量大，涉及的比较广， 我们接手的时候，是手工对账，现在已经不是手工对账了，但是我现在调节表不平，我想把有问题的数字都找出来，解决掉，我需要怎么做？

对、 追问

2020-04-01 15:54

是的，我是从这个月开始往前做还是从接手的那个月开始做？

郭老师 解答

2020-04-01 15:55

你们每个月都有未达账项吗？

对、 追问

2020-04-01 16:32

我们有刷POS机，每天24小时

对、 追问

2020-04-01 16:34

还涉及到手续费
当然，现在都有电子版，可以很快对出来。但是我按照正确填表去调节，竟然有五十多万的差额，我怕我收入有重复的，单位余额大

对、 追问

2020-04-01 16:36

然后收费员有时候跨月交账，我现在能不能把从接手开始到现在为止，当成一个月的来调整

郭老师 解答

2020-04-01 16:39

POS机刷款的这种不需要调整，你们是自动的第二天到账，最后月末的最后一天，你做其他货币资金就行。

对、 追问

2020-04-01 16:49

月底最后一天，单位账面与银行实际到账的，包括收费员最后几天的账跨月交的，存在这样的情况，实际上，有很多银行入账了的POS收入，收费员票弄不见了，自己贴现，也有这种情况，我感觉是一笔乱账，根本对不清楚

郭老师 解答

2020-04-01 16:54

借其他货币资金贷主营业务收入