报表上其他应收款和其他应付款和审计报告的的差额是一样的，是重分类嘛？是哪个科目重分类了？

复杂的网络 追问

2020-04-04 21:11

其他应收款是借方余额，其他应付款是贷方余额，但是数据和审计报告的不一样，审计报告其他应收款多100，其他应付款也多100

bamboo老师 解答

2020-04-04 21:15

应该是重分类了 
把其他应收款贷方余额的调到其他应付款
其他应付款借方余额的调到其他应收款

复杂的网络 追问

2020-04-04 21:18

但是其他应收款一直都是借方余额啊？

bamboo老师 解答

2020-04-04 21:20

看明细科目的 您其他应收款下的二级科目都是借方余额么？

复杂的网络 追问

2020-04-04 21:22

差的金额是一样的，那我上报数据时必须和审计报告的一样吗？按我自己的报表可以吗？重分类不算错误吧？

bamboo老师 解答

2020-04-04 21:23

按照自己的报表填写可以的 重分类不算错误

复杂的网络 追问

2020-04-04 21:27

另外其他应收款审计报告放在其他资产里面，但是金额是没错的，我上报时仍然放在其他应收款可以吗？还是要和审计报告一样放在其他资产去？

bamboo老师 解答

2020-04-04 21:33

可以根据您自己单位编制的财务报表填写申报

复杂的网络 追问

2020-04-04 21:59

政府补助我们放在营业外收入，审计报告放在其他收益，这个在上报时要调吗

bamboo老师 解答

2020-04-04 22:02

您上报的报表里面有其他收益这个栏次么？如果没有的话 就填营业外收入 有的话就填其他收益

复杂的网络 追问

2020-04-04 22:15

填利润表的时候，
我们的利息收入：
收取的客户利息收入和咨询费收入

审计报告的利息收入：
收取的客户利息收入和咨询费收入+银行存款的理财利息收入

我们的利息支出：
利息支出-银行存款的理财利息收入

审计报告的利息支出：
利息支出

审计就列报调整了一下，但是最后的利润金额和我们是一样的，我们可以直接按我们的报表填吗？这样和我们的利息收入和增值税比较匹配，因为银行理财的利息收入是不用交增值税的

bamboo老师 解答

2020-04-04 22:27

申报的时候可以按自己的单位的财务报表填写