送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-05 16:46

您好 
借:其他应收款 
贷:应收票据 
借;银行存款 
贷:其他应收款

无限的香烟 追问

2020-04-05 16:47

摘要写和那个公司的往来款吗

无限的香烟 追问

2020-04-05 16:49

还想问一下,本月申报社保没扣款,下月扣款怎么做分录?

bamboo老师 解答

2020-04-05 16:53

摘要可以写承兑贴现 
本月申报社保没扣款 那先写计提分录就好了 下月写扣款分录

无限的香烟 追问

2020-04-05 16:58

对了,上面那个电子汇票那里,我银行收到那个贴现公司的全款,我可以直接做借:银行存款  贷:应收票据,这样子可以吗?有什么风险?,还是一定要通过其他应收款走账?

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:00

是纸质承兑么 没有跨月么

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:00

还有发票用户供应商应付款我一半用现金付款,一包用银行付款,现金那边我应该怎么做,还有分录怎么做才在所得税前税前扣除?

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:01

是电子承兑汇票,我老板说后期还会有好多都是这样子的,转给那个公司贴现又全额转回到公账

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:02

电子承兑汇票还没到期,需资金用,转其他公司贴现

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:05

只要有发票 不管您是现金支付还是银行支付 都可以所得税前扣除 
电子承兑的话 那最好还是做两笔分录体现下

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:16

好的,谢谢老师

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:19

那收到电子汇票我可以在贴现收到款那个月再做账吗?因为我是去年12月收到电子汇票的,现在还没有做账,想在3月收到款再做分录可以吗?

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:30

您收到电子发票当月就应该入账的

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:36

那我补在1月做收到汇票分录可以吗?

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:36

补在1月做收到汇票分录可以

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:44

好的,我还想再问下上面货款一半用现金付款那里,我之前同事都是等在银行做一次提现,用提现这笔分录来冲现金支付货款再做账,我这样子不做提现直接用现金付款,会不会有什么影响?我就怕不能税前扣除,到时候要交所得税什么的

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:44

请老师指示一下

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:45

可以直接用现金付款的 可以所得税前扣除 
现金付款要取得对方开具的现金收款收据 对方单位盖财务专用章

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:46

有收据也有盖财务章

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:46

那没有问题的 不要担心了

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:46

现金支付是用个人港币支票支付,我可以当现金支付是吗

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:47

个人港币支票支付 不是公司现金?

无限的香烟 追问

2020-04-05 17:48

不是,老板的港币账户,十三万多

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:48

那不能直接做现金付款啊 要挂老板的往来

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