我想请问一下可以把金蝶软件里面银行年初余额修改一下吗？如果可以修改 该怎么修改呢？

野性的画板 追问

2020-04-07 10:15

之前哪个会计没有把2019年银行存款对清楚就走了，现在导致我的资产负债表的货币资金为负数，不能处理吗？

老江老师 解答

2020-04-07 10:16

做一张调整分录，调整一下

野性的画板 追问

2020-04-07 10:17

怎么调整分录呢？麻烦说详细一些哦

老江老师 解答

2020-04-07 10:18

你现在是什么情况呢，现金不对，肯定还有一个什么不对吧

野性的画板 追问

2020-04-07 10:20

银行存款期初余额不对

老江老师 解答

2020-04-07 10:22

不可能只有一个科目不对吧，否则不平呀

野性的画板 追问

2020-04-07 10:25

银行存款0412户2月份期末余额本来是22676.7元 ，但是金蝶软件上面期初余额为22672.95元，相差3.75元，这个怎么处理呢？

老江老师 解答

2020-04-07 10:26

借银行存款  贷 营业外收入
调平

野性的画板 追问

2020-04-07 10:29

那如果为负数十几万也可以这样调整呢？

老江老师 解答

2020-04-07 10:31

不行
重要性原则
必须查清楚原因，然后处理

野性的画板 追问

2020-04-07 10:33

之前走的那个会计没有把银行存款余额弄好，导致财务软件里面的银行存款与实际银行存款相差几十万呢，这个我是直接向会计主管汇报此事吗还是怎么做呢？

老江老师 解答

2020-04-07 10:36

汇报
然后查明原因

野性的画板 追问

2020-04-07 10:37

好的

老江老师 解答

2020-04-07 10:41

欢迎提问
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