小李预支1000元差旅费，回来报销1200.86元，我补给他200元，那我在费用报销单上应写补200元，还是写补200.86元，这0.86元的差额怎么办？

秋秋1205 追问

2020-04-13 16:08

借：管理费用1200.86
     贷：其他应收款1000
             库存现金200
    （那这差的0.86元怎么办？还是说借：管理费用  1200元？那不就和发票对不上了吗？发票是1200.86元）

赵海龙老师 解答

2020-04-13 16:21

管理费用按照实际报销的走1200

秋秋1205 追问

2020-04-13 16:23

那不就和发票1200.86不一致了吗？

赵海龙老师 解答

2020-04-13 17:07

没有关系，没有规定必须和发票一致的。实报实销