我的资产的负债表不平，科目余额表平了怎么办呀，都过账了结转损益了

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:07

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:09

你资产负债表左边的数据 科目余额表怎么没呀

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:10

你说的那个

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:11

比如货币资金 应收账款

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:12

你说科目余额表上面的吗

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:12

是的 科目余额表上没有这两个数字

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:13

有等会

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:14

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:16

跟您资产负债表的数据不一致啊
货币资金期末数=1191.6+1798.01=2989.61
应收账款科目没有余额
其他应收款科目余额1260.84
跟您资产负债表数据不一致

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:17

怎么处理

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:23

这个要找软件服务公司 看资产负债表取数设置是否有问题 因为取的数跟科目余额表不一致

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:23

是不是不是我的问题

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:25

不对呀，老师1191.68+1798.01是等于2989.69

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:25

年初数的余额是平的呀

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:26

就是我的期末数的余额不平，不知道是什么出问题了

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:26

您现在看期初余额？您年初数是平的啊
您截图不是应该给我截图期末的么？期末不平

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:28

资产负债表期初数余额是平的，资产负债表期末余额不平

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:28

年初数余额是平的

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:28

我就想知道为什么期末数余额不平

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:29

您有没有发生业务  您给我截图的科目余额表是哪个月的？

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:35

3月的余额表

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:36

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:36

还需要什么资料，你可以一次跟我说我全部提供

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:37

那您3月的科目余额表上 截图给我的 跟您资产负债表上的库存现金跟银行存款的数据不一致
你截图的2989.69是年初数 现在是看期末数 您期末数没变 还是期初的  科目余额表

开放的猎豹 追问

2020-04-14 14:38

那这个怎么处理

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:39

您要找软件服务公司 看资产负债表取数设置是否有问题 因为取的数跟科目余额表不一致