送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-15 12:10

你好,同学。
你是应付职工薪酬 有余额?

小雨 追问

2020-04-15 12:11

应付职工薪酬薪酬没有余额 明细里面有

小雨 追问

2020-04-15 12:11

总账余额表 住房公积金 医保金 借贷余额

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 12:12

你好,同学。
你就是结转的时候没有按明细结转导致的。你现在考虑用分录调整,直接明细科目调整,借方和贷方同时对调处理。

小雨 追问

2020-04-15 12:13

对 结转时候没有仔细对明细账 住房公积金 借方贷方30000 直接反方向做就可以了吗?

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 12:14

是的,就是这个意思。

小雨 追问

2020-04-15 12:15

好的谢谢老师 摘要怎样写呢?

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 12:15

直接可以写  明细科目调整

小雨 追问

2020-04-15 12:15

好的 谢谢老师!

小雨 追问

2020-04-15 12:20

这样做分录借贷都是一个科目吗?借应付职工薪酬住房公积金 袋应付职工薪酬住房公积金 一样的

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 12:38

明细科目还是有区别 的。只是总账一样的

小雨 追问

2020-04-15 12:40

现在是总账余额表 住房公积金 和 医保金 借贷方期末都有余额

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 12:41

总账也有余额?总账有余额就是你应该要交还没有交的,这是正常的,负债有余额

小雨 追问

2020-04-15 12:44

不是,是都交了,总账和明细账一样的余额。
总账余额表里面借贷方是都有余额 我,住房公积金借方30000 贷方30000 医保金借方500 贷方500

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 12:45

我已经零乱了,你 现在到底 是怎样的
总账有余额就是说明要有交的
但你说又交了
那就是账做错了。
你对应查一下什么原因

小雨 追问

2020-04-15 12:46

总账余额表 借贷方都有余额 借贷是相等的

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 12:48

借贷相等是指你的发生额吧。
总账的余额怎么可能是相等的,总账余额就是一个,要么借要么贷要么0

小雨 追问

2020-04-15 12:52

是我总账余额表里面的明细错了

小雨 追问

2020-04-15 12:53

住房公积金和医保金 都是总账余额表里面的明细账吧

小雨 追问

2020-04-15 12:54

还是和老师开始说的一样,做相同科目反方向吧

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 12:59

你如果总账都错了,明细调整就没有意义。
之前我理解为是你总账对的,明细错的。
你 现在要查一下为什么你的总账是错误 的,是由于少交了,还是多计提了

小雨 追问

2020-04-15 12:59

没有 总账下面的明细错了 一级科目没有错

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 13:01

那你直接是用这明细科目调整就是了。之前说的处理

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