老师好，公司以前会计做的应收账款和应付账款总账余额与明细余额总数不对，总账的数比明细的数少了600多万和700多万，今年建账和这个季度如何做账和报报表?

七个半柠檬 追问

2020-04-16 09:57

他都是直接把总账数据少记了，现在这个季度又是零申报，不知道怎么填报表和结转新账，救解(๑• . •๑)

玲老师 解答

2020-04-16 10:04

你好少记的可以补记    要找到具体的原因才好处理

七个半柠檬 追问

2020-04-16 10:07

有应收账款和应付账款明细，可以核对出余额不对，就是不知道怎么结转新账和报这个月的季报

七个半柠檬 追问

2020-04-16 10:08

怎么把总账余额加上，是手工账

玲老师 解答

2020-04-16 10:10

如果是同一个人的，应收应付可以对冲

玲老师 解答

2020-04-16 10:10

余额不对，需要找到原因，不能随便调整帐，可以和客户先对一下帐，多记的可以红冲，少记的可以补上，