老师，你好，我2019年公积金期末的贷方和借方都有余额，我不知道问题出在了那里，你能帮忙看一下吗？

🍃 追问

2020-04-17 10:16

我检查不出来那里错了，您能帮我看一下吗

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:18

根本就是不可能出现 你这种情况的，你是明细余额？

🍃 追问

2020-04-17 10:19

直接科目余额表里的

🍃 追问

2020-04-17 10:19

我不知道到底哪里出问题了

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:20

截图出来看一下呢

🍃 追问

2020-04-17 10:24

发了，有收到吗

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:25

你在下面有一个插入图片

🍃 追问

2020-04-17 10:28

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:31

你这 是两个不同的明细科目各自有余额。这是正常的啊，
你如果这余额不是你准确 的数据，你再查原因进行调整。
如果这是准确 的数据就不调整了

🍃 追问

2020-04-17 10:34

以前年度的可以在今年调整不

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:36

可以的，这并不影响。

🍃 追问

2020-04-17 10:40

如果检查到了之前提公司部分写错了，是借管理费用——公积金，贷应付职工工资——工资，本来应该是，贷应付职工薪酬——公积金，如果现在冲了之前的贷方工资，我该怎么写冲的分录。

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:46

借 应付职工薪酬  工资
贷  应付职工薪酬  公积
直接这样调整

🍃 追问

2020-04-17 10:48

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:49

不客气，祝你工作愉快。