私募基金募集账户和理财账户，购买基金产品，支付托管费，投资者本金和投资者本金分配的会计分录

掌心的蓝色。 追问

2020-04-20 12:00

老师，
私募基金的募集账户私人进100万购基金产品，募集账户的利息收入，募集账户退回给投资者的本金
托管账户退投资款
这几个怎么做会计分录，到明细科目的
金蝶系统上募集和托管账户要新增在银行存款吗？
急用，就麻烦老师了!!感谢!!

陈诗晗老师 解答

2020-04-20 12:01

明细科目你是根据你自己情况设置的，我给不了你太完整的。
你用的是什么准则，现有的科目是哪些

掌心的蓝色。 追问

2020-04-20 13:46

小企业会计准则

陈诗晗老师 解答

2020-04-20 13:49

借 交易 性金融资产 成本 100万
贷 其他货币资金  100万
借 应收利息 
贷 投资收益 
借 其他货币资金
贷 交易性金融资产 成本
应收利息 
投资收益

掌心的蓝色。 追问

2020-04-20 13:54

老师，收到私人购买基金产品的钱
借 其他货币资金
     贷 银行存款不对吧

陈诗晗老师 解答

2020-04-20 14:34

借 银行存款
贷 受托代理负债