我有两个项目，，都是道路施工工程，，所以我做的一套账，， 具体问题看图片

隔壁王老二 追问

2020-04-20 16:16

这两个工程挂的不一样的公司    投资人投入的钱我做的是实收资本   

就是说投资人投入钱我就做借：现金  贷：其他应付   付给挂靠公司材料款帮支付借：其他应收  贷：现金   然后你说那个材料款正常做支付我没有懂起怎么做账

小黎老师 解答

2020-04-20 16:58

你好，材料付款的时候借原材料，贷其他应收款，这样你就可以知道钱款流向

隔壁王老二 追问

2020-04-20 17:31

投资人投款    借：现金   贷：其他应付款                收到材料票    借：施工成本-材料  贷：应付账款-单位         付给挂靠公司   借：其他应收款-挂靠公司   贷：现金          挂靠公司付款   借：原材料   贷：其他应收-挂靠公司 ？？？、   这不对啊   开票时的自购材料我下不到账啊

小黎老师 解答

2020-04-20 17:38

你好，自购材料在工程施工里面呀

隔壁王老二 追问

2020-04-20 17:47

我意思开票时的那个应付账款-单位咋子下账

小黎老师 解答

2020-04-20 17:55

你好，这个你理解错了，你收到材料发票，借工程施工或者原材料，贷应付账款，然后付款给挂靠单位，借其他应收款贷银行存款，然后应付账款和其他应收款对冲

隔壁王老二 追问

2020-04-20 19:42

我不能冲平啊，，我冲平了怎么看挂靠公司欠我们好多钱

小黎老师 解答

2020-04-21 09:45

你好，那这两个就先不冲，等挂靠单位后期还钱给你们，你们供应商这个分录在做平。你们收到钱了，再做一笔银行存款

小黎老师 解答

2020-04-21 09:47

你好?做个银行存款，下设明细挂靠单位支付

隔壁王老二 追问

2020-04-21 11:17

意思是收到钱时   借：银行存款   贷：应收账款-资质方      再做一遍  借：应付账款-材料商     贷：银行存款-资质方支付？？？

小黎老师 解答

2020-04-21 11:19

你好，是的，这样你就清楚了

小黎老师 解答

2020-04-21 11:20

你好，不是做应收账款资质方，是其他应收款资质方，你这两个科目要分开。应付账款挂你实际采购的供货方

隔壁王老二 追问

2020-04-21 11:25

那这个银行存款-资质方  不是一直就负起吗？？

小黎老师 解答

2020-04-21 11:38

您好，这个银行资质方 这个也可以不设置 直接从你方的银行账户支出 就是你支付给挂靠方材料费的那个账户