现金和银行存款账余额比实际现金和银行里的数额差距太大了。说是一次也没对过账时间很长了。我想先把这些记到待处理财产损溢。用什么做原始凭证呢？

瘦瘦的白昼 追问

2020-04-20 19:50

比如银行多出7万，现金少10万。怎么做分录？

瘦瘦的白昼 追问

2020-04-20 19:51

还有其他应付款-其他里已经有别的了，没有其他合适的二级科目吗？单独弄一个。

maize老师 解答

2020-04-20 19:57

单独设置其他，借其他应付款 其他 贷银行， 借库存现金 贷其他应付款 其他

瘦瘦的白昼 追问

2020-04-20 20:27

已经有其他应付款-其他这个科目了。

maize老师 解答

2020-04-20 20:34

你可以再设置其他1 这个挂着，后面冲这个1