金蝶kis专业版的银行日记账和总账核对数据可以对上，结账提示期末余额不一致，检查发现日记账和总账的本位币有差额，凭证和数据没问题，该怎么做才能结账

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 13:01

可是凭证没错，和银行的数据都对得上，就是本位币对不上出现负数

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 13:01

原币都对上了

朴老师 解答

2020-04-21 13:08

那你看下本位币设置

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 13:10

操作步骤是什么，然后呢

朴老师 解答

2020-04-21 13:15

你这个是汇兑损益造成的，你做汇兑损益的分录就行了

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 13:18

怎么做，取数？这影响当月的数据吗

朴老师 解答

2020-04-21 13:24

不会，数就是你的那差额，你冲销就行了

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 17:33

分录怎么做呀

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 17:40

朴老师 解答

2020-04-21 17:47

借银行存款贷汇兑损益

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 18:01

这不会影响当月的财务费用吗

朴老师 解答

2020-04-21 18:06

你用汇兑损益就影响了

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 18:56

发给你的图是小金额的，还有一个大金额的，影响当月费用，不会有问题吗

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 18:57

10来万

朴老师 解答

2020-04-21 18:57

汇兑损益不能这么多差额吧

烂漫的冬天 追问

2020-04-21 19:01

还有一个是这样的情况，所以怎么处理

朴老师 解答

2020-04-21 19:02

你这个差额是怎么产生的？要知道原因