老师好，民办非企业用金蝶软件做账，因为没有利润表，所以软件里没有设置利润结转，那12月结账后，资产负债表和利润表是勾稽的，但是1月结账后就不平了，就是因为12月份业务活动表的数据没有带过来，怎么办呢

美满的爆米花 追问

2020-04-21 13:47

老师，我们的是民非的，业务活动表，每个月都是没有问题，但是12月结账后，新的一年1月份就勾稽不上了，需要在哪里操作一下吗

美满的爆米花 追问

2020-04-21 13:48

但是如果加上12月底的利润就勾稽上了，不像企业的就可以直接勾稽上呢？

何江何老师 解答

2020-04-21 13:50

是直接的同学，我也做过这行，而且是做了几年，你应该是没点结账

美满的爆米花 追问

2020-04-21 13:52

但是12月份结账了呀，要不然1月没法录呢

何江何老师 解答

2020-04-21 13:55

你应该是没结引起的，它有一个年度结账，如果还没有就是系统不全
你手工将差额转一下
贷：非限定性净资产
贷限定性净资产

美满的爆米花 追问

2020-04-21 13:56

我就是按着平时凭证过账，清理结算，再凭证过账，再结账，还有年度是吗

何江何老师 解答

2020-04-21 13:57

你月度结完再看一下差额再转一下就是年度结了，一般的系统里有一个年度结账

美满的爆米花 追问

2020-04-21 14:01

我的是金蝶专业版没有呢

何江何老师 解答

2020-04-21 14:08

同学，这样就开不了同学，