我们是私募基金公司，放在证券公司托管，公司发布的产品需要单独建账嘛，别人购买我们产品的资金都在托管账户，基本户只收到管理费

文静的高山 追问

2020-04-22 17:43

这个怎么单独建帐呢，托管那边有财务核算的

朴老师 解答

2020-04-22 17:56

不是单独建帐，二级科目区分，用二级科目来做

文静的高山 追问

2020-04-22 18:04

钱没有进到基本户，也没有从基本户付过钱，没有办法做账吧

朴老师 解答

2020-04-22 18:11

是的，这个没办法做，你可以单独做

文静的高山 追问

2020-04-22 18:13

那我只需要做基本户收到那笔，管理费就可以了吧

朴老师 解答

2020-04-22 18:17

嗯，是的，没进公户的不做外账

文静的高山 追问

2020-04-22 18:28

老师，我们基本户收到一笔代付税费，就是托管证券公司从我们托管账户转出来的，是我们产品需要缴纳的税，这个怎么做账呢

朴老师 解答

2020-04-22 18:46

计入应交税费就可以了

文静的高山 追问

2020-04-22 18:47

可是管理费还没达到缴税的金额，那产品是怎么缴税的呢，填到哪个报表呢

朴老师 解答

2020-04-22 18:48

你这个是预缴的吗

文静的高山 追问

2020-04-23 08:44

4月收到的，是缴纳1-3月的，不懂这个该怎么做账，填写到哪张报表

朴老师 解答

2020-04-23 08:48

你现在要预缴吗？还是预缴了的现在要抵

朴老师 解答

2020-04-23 08:49

不是给你的，我以为刚才那个房地产的呢，你这个填写在对应的税率那里就行