老师：企业以前有入过老板私户转公户的款，挂的其他应付款，但上年度以前每月都偶尔有几笔公户再转到老板私户的情况，一直都没有入帐，请问我可以把这些转款的一起在月底之前做一笔转款吗？

依恋 追问

2020-04-23 14:31

但这些转回到老板私户的款没有单独的银行回单了，也可以吗？

朴老师 解答

2020-04-23 14:39

余额能 对上就可以了

依恋 追问

2020-04-23 14:48

那这种没有回单直接做转账还款的税务稽查的话该怎么解释呢？

朴老师 解答

2020-04-23 14:55

你之前没做账银行和账上能一致吗

依恋 追问

2020-04-23 14:58

对不上啊，所以我想要把些账减掉…但又不知道能不能减…

朴老师 解答

2020-04-23 15:06

你现在做银行余额调节表

依恋 追问

2020-04-23 15:33

做银行余额调节表然后再把余额调回来吗？

朴老师 解答

2020-04-23 15:39

嗯，是的哦，就是这样的

依恋 追问

2020-04-23 15:42

那这个后来调解入帐的金额一般该怎么解释呢？老师……

朴老师 解答

2020-04-23 15:46

就说是未达账项就可以了

依恋 追问

2020-04-23 16:24

老师：未达账项是什么意思？不是很懂……

朴老师 解答

2020-04-23 16:31

就是银行到帐了，账上没做

依恋 追问

2020-04-23 16:33

那人家追问为什么账上没做呢？一般是有什么原因呢？

朴老师 解答

2020-04-23 16:38

就说不知道，没看，或者忘记了

依恋 追问

2020-04-23 16:51

好的，多谢老师！

朴老师 解答

2020-04-23 16:56

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