老师好，企业2019年注册，资产和收入为0.没有发放工资，只有一笔中介费用5000.。在填报工商年报时，资产写0.所有者权益和利润总额为负0.5万元，这样可以吗？

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:11

还没有编制报表，我还不知道怎么编制报表

bamboo老师 解答

2020-04-23 20:12

中介费用5000 是谁支付的？就这一笔业务么

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:12

老师，另外2020到现在没有收入，情况和2019年一样。季度财务报表报送，我应该怎么填呢？

bamboo老师 解答

2020-04-23 20:13

其他业务有发生么

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:14

没有其他业务，中介费用钱从个人转到公司，是从公司账户走的

bamboo老师 解答

2020-04-23 20:16

那资产负责表 其他应付款填5000  未分配利润填-5000

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:23

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:23

老师，再请教您一下，那2020年一季度的财务报表应该怎么填呢？

bamboo老师 解答

2020-04-23 20:24

您这是 空白的啊 要填写我说的两个栏次

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:27

hao

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:27

好的，老师

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:28

利润表和现金流量表还需要填写吗？

bamboo老师 解答

2020-04-23 20:28

这样的话 资产负债表期末数是0 国税可能不好保存 最好让老板给财务100 然后做笔分录
借；库存现金 100
贷：其他应付款 100
资产负债表库存现金100  其他应付款 5100 未分配利润-5000
这样资产负债表不为0

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:35

好的，老师。5000的费用是发生在2019年，也要在今年的季度报表中体现出来啊？另外，现金流量表和利润表应该如何填呢

bamboo老师 解答

2020-04-23 20:43

是的 也要在今年的季度报表中体现出来
利润表 现金流量我给您个自动生成的 您填数据就好了 给个邮箱

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:44

609115799 @qq.com。太谢谢您了，老师

bamboo老师 解答

2020-04-23 20:48

一个网页版的 一个电子版的 请查收

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 20:56

谢谢老师，已收到。

bamboo老师 解答

2020-04-23 21:04

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

笨笨的钢笔 追问

2020-04-23 21:07

老师，用网页调平后生成的现金流量表和表格自动生成的现金流量表数据不一样，前者最后是100.后者最后都是-100，以哪个为准？

bamboo老师 解答

2020-04-23 21:11

您截图我看看 是哪个栏次