老师，资产负债表和利润表做完了怎么复核对不对？资产负债表和利润表之间数据有什么勾辑关系？

于俭辉 追问

2020-04-24 14:24

不太懂，老师帮忙看下，报表勾辑关系对吗？是哪个数据对上才行啊？

陈诗晗老师 解答

2020-04-24 14:32

你这勾稽关系 不对，你当期是否有以前年度损益调整和分配利润

于俭辉 追问

2020-04-24 14:34

没有啊

陈诗晗老师 解答

2020-04-24 14:35

你回去看一下你是否损益 类科目 有余额
然后是否全部结结账了

于俭辉 追问

2020-04-24 14:50

刚才没结转损益，没过账 这回结账了，老师看看对吗

陈诗晗老师 解答

2020-04-24 15:07

现在对了，现在是正确的了

于俭辉 追问

2020-04-24 15:19

刚才第一次老师是在哪个地方看出了问题呢不对的呢？

陈诗晗老师 解答

2020-04-24 15:20

你的未分配利润那里，

于俭辉 追问

2020-04-24 15:53

老师，我现在报季度报表，这个利润表的本月金额和本年累计金额是不是全都填报表里的本年累计数啊？因为利润表的的所属期间事1月-3月 ，所以本月金额不能只填3月的数据

陈诗晗老师 解答

2020-04-24 16:08

你是在第3月末时点申报，你这里填写3月数据就可以了的

于俭辉 追问

2020-04-24 17:31

老师 应付账款是有余额的，为什么资产负债表里期末数和没有，期初数也没有？

于俭辉 追问

2020-04-24 17:34

应付账款有借方余额两百万

陈诗晗老师 解答

2020-04-24 17:39

你这要看明细科目。
不能直接看总账。
如果付账款是借方余额是在预付体现的

于俭辉 追问

2020-04-24 17:46

老师，我想去我们会计学堂课程里学下做报表和分析报表，现在一个月的整套账基本会做了，但是不会看报表和分析报表，这个报表是金蝶软件事先设好公式自动出来算的，有什么好的报表课程推荐吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-24 17:47

这个你可以参考 看一下财务软件的课程。