老师你好，我们是连锁餐饮店，但是又独立核算，我们有个会员在1分店充值5000元，不过她想去2分店吃饭，就让收银把他1分店充值5000转到2分店，请问我要怎么做账？

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 13:57

那时候做银行存款，带预收账款-会员充值

朴老师 解答

2020-04-26 14:01

冲了，做借银行贷其他应付款
然后２分店做预收

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 14:06

你看下我的

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 14:07

第二和第三步不知道怎么做了

朴老师 解答

2020-04-26 14:15

充值为什么借实收资本

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 14:15

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 14:16

实收资本是做了收到股东钱，不过这个钱在后面月份充到会员卡给她们花出去

朴老师 解答

2020-04-26 14:25

你的不对，收到实收资本应该是借银行贷实收资本
这个是公司的钱，不能再给他们了

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 14:26

那你觉得怎么做，把收到股东钱，充进会员，然后充的钱 又转到其他分店

朴老师 解答

2020-04-26 14:28

投资就是投资，怎么能再给他们充值让他们消费呢？要这样就不做投资款

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 14:28

那做什么

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 14:28

麻烦分录列一下

朴老师 解答

2020-04-26 14:38

借银行贷实收资本，
就是这样的，如果消费的话是要另外收钱的

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 14:40

你还不懂我现在重点问什么吗？我重点问的是1分店会员5000，转到2分店，会员在2分店消费，1和2分店在转换这个会计分录分别怎么做

朴老师 解答

2020-04-26 14:42

那你后面上传的我以为是你追问的新问题，你说的这个问题已经给你解答了借银行贷其他应付款
然后２分店做预收

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 14:45

麻烦你重新把分录列清楚，1分店转5000给2分店怎么做，2分店转过来5000会员怎么做

朴老师 解答

2020-04-26 14:46

借银行贷其他应付款－２分店
给２分店打款 借其他应付款-２分店  贷银行
２分店做分录：
借银行贷其他应付款－客户