老师，看下。12月份的存货期末余额怎么不等于1月的期末余额？1月份的报表不平，就是多了工程结算余额不对。

静心 追问

2020-04-26 15:36

工程结算。

陈诗晗老师 解答

2020-04-26 15:38

工程结算没有体现在存货里面减少，是不是

静心 追问

2020-04-26 15:40

是的。但我把公式里面工程结算这个科目减去那金额也不对。但事实上，1月份的期初等于期末，因为工程结算这一块1月份我没有涉及到这个科目。

陈诗晗老师 解答

2020-04-26 15:46

那你这就不应该，你这年初是平的，只是末是不平的

静心 追问

2020-04-26 15:51

我12月份的报表是平的。一月份的期末是平的，年初余额就存货那里就多了一个工程结算金额不平。正常情况下不是年末的期末余额等于。今年期初余额吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-26 16:05

正常情况 下，你本年年初就是上年年末数据。
你这里是否正常上年度期末结转处理的

静心 追问

2020-04-26 16:32

是正常的啊。要不要去2019的账套重新结转？

陈诗晗老师 解答

2020-04-26 16:57

不用重新结转，只是在当期用分录调整处理。

静心 追问

2020-04-26 17:03

老师，你看下我的表！可以看出问题的，但具体哪个环节出问题了。找不出来

陈诗晗老师 解答

2020-04-26 17:23

你这里是20年年初是出现了问题。
但光凭这表是看不出问题的原因。
你这里期末和期初应该是系统自动 结转一致的

静心 追问

2020-04-26 17:24

结转为什么不一致啊？

陈诗晗老师 解答

2020-04-26 17:26

你这是不是系统自动生成的20年的账套。

静心 追问

2020-04-26 17:26

是的。金额软件

陈诗晗老师 解答

2020-04-26 17:31

你重新把1月结账，重新生成报表再看一下