私人或单位往公账转了大额资金，又通过法人个人账户转出，当初挂的其他往来账，这些资金又不通过公账走账了，怎么冲平呀

蕊寒 追问

2020-04-29 14:15

我没说清楚，是转到法人私帐，不用转个转进公帐的个人或是单位，总之是走的挺乱的，现在是其他应付、应收金额都挺大的，有好几百万的，我现在的是法人下的其他应收账款用现金冲回，用这个现金在冲掉转进公帐的其他应收款，到这个风险也挺大的

maize老师 解答

2020-04-29 14:17

老板的实收资本资本到账吗，没有到账，那转实收资本下面，这个写一个转实收资本说明贴后面，老板借款不是用于公司，要求年度银行转回之后再转出

蕊寒 追问

2020-04-29 14:20

这个公司成立的早，那个时候要求实缴

蕊寒 追问

2020-04-29 14:28

用现金互相冲平说的过去吗。借款必须是当年借出当年还进去吗

maize老师 解答

2020-04-29 14:33

这个金额不能过大，只能平账上，这个不经查这个，借款必须是当年借出当年还进去吗 是的，年底之前需要还，可以开年再借出去，年底指的是12.31

蕊寒 追问

2020-04-29 14:38

这个成立时一直没有做过帐，后来整理了一下，期初数据也不准确，公司在税务上也没处理过，只是现在想恢复正常，头痛这个帐务问题，在想要不就说一直没有做过帐了，唉，不知道怎么办才好

maize老师 解答

2020-04-29 14:45

，期初数据也不准确 需要盘点做期初才可以，这个，

蕊寒 追问

2020-04-29 14:51

盘点不了，小公司，原来只交营业税，没有国税，一开始老板又不懂这些，后来整理下，过账有点乱，现在是用现金帐冲平了这些往来，风险挺大的，就怕以后有风险

maize老师 解答

2020-04-29 14:54

就现在盘点之后做期初，之后按发生业务顺序做账就可以

maize老师 解答

2020-04-29 14:56

没有别的好的办法，风险挺大的，就怕以后有风险 那也没有办法，

maize老师 解答

2020-04-29 14:56

过账有点乱 这个最好是不要过账这个，

蕊寒 追问

2020-04-29 15:00

之前的每年工商年报还是出具了一份，这个有关系没，可以从税务回复正常开始再重新整理不，从实际情况出发，差额调到未分配利润里，那之前的帐都不管了吗

maize老师 解答

2020-04-29 15:01

要不还要一种，其他应付款，转营业外收入下面，不过需要交企业所得税，其他应收款转营业外支出 下面，这个汇算清缴纳税调增，没有别的好的办法，

maize老师 解答

2020-04-29 15:01

实际情况出发，差额调到未分配利润里 实际工作中是这样，之前的每年工商年报还是出具了一份， 和这个没有关系，

maize老师 解答

2020-04-29 15:02

不过这个税局到时候查会不会罚款就不好说了，这个追究话，估计是有罚款，之前那个查账话就需要有完整账本，

maize老师 解答

2020-04-29 15:02

其他应付款，转营业外收入下面，不过需要交企业所得税，其他应收款转营业外支出 下面，这个汇算清缴纳税调增，没有别的好的办法，  还有这个你可以去参考，