老师你好，接了代账公司的账，现在核对出期末数后，资产比代账的多265.01，但是所有的期末余额都和他的对的上啊，不知道差异在哪里。这种怎么处理呢？

milknancy 追问

2020-04-29 16:50

如果要调整的话，去改库存现金和公司股东的挂账科目可以吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 16:51

可以的，如果是这里的问题，直接调整这里就是了的

milknancy 追问

2020-04-29 16:52

主要是没找到原因，就想说能不能从这两个科目调，因为金额也只有200多

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 16:53

个人建议是找出原因再调整。不要随意 调整

milknancy 追问

2020-04-29 17:00

老师你方便帮我看看么，我已经研究了一个下午，找不到原因

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 17:05

这个你要去翻看你的凭证，你的账薄，

milknancy 追问

2020-04-29 17:07

不是，就这两图，你帮我看一眼我哪个数据填错了么。

milknancy 追问

2020-04-29 17:08

我红色的都是对上的啊，为啥资产总额就是多了

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 17:09

你这是借贷不平，准确 数据 肯定是222370.71
库存现金是不是对的，如果不是，放库存现金处理

milknancy 追问

2020-04-29 17:11

意思数据都是对的，是借贷不平？主要之前账也不是我做的，所以我想说调库存和股东的挂账行不行。

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 17:23

是的，你放在库存现金处理，你这资产两图明显有差异。

milknancy 追问

2020-04-29 17:25

好的，谢谢老师！

milknancy 追问

2020-04-29 17:26

需要做会计科目，还是我自己调好了直接作为我建账的期初呢？

milknancy 追问

2020-04-29 17:29

我不太能理解为啥代账的报表是对的，我数据一致却比他多了。

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 17:31

你直接加在库存现金里面，你这报表就平了。
是的，按你这上面体现，你图二是完全 没问题，图一这边差了