你好，我想问一下美元账户的人民币余额与外币余额对不上该怎么调整？

木子 追问

2020-05-07 09:25

这里

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 09:26

你是否没有使用外币，直接是用外币折算为人民币入账的

木子 追问

2020-05-07 09:27

是的

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 09:27

那你这就没有是正常的，你都没使用外币。

木子 追问

2020-05-07 09:28

那是正常的嗎

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 09:30

是正常的，同学。这是正常的

木子 追问

2020-05-07 09:35

那貨币资金那块是不是就不对了？

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 09:35

怎么会 不对，你人民币有余额。这就是包含了外币的，

木子 追问

2020-05-07 09:41

月末报表上的货币资金栏上的余额不正确了吗？里面又包含美元＋人民币总额与对帐單上余額不符了吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 09:43

你这里就包含了人民 币和美 元，你两者相加不就对了

木子 追问

2020-05-07 09:54

那处理方法是美元在月末如果沒换算成人民币的话就不入帐当备查簿记入，等公司需要汇换成人民币再入帐这样在报表货币资金栏就是人民币总额，月末对帐单上的余额也相符

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 09:55

是的，可以这样理解

木子 追问

2020-05-07 10:07

汇率是按照每月第一个工作日的汇率還是每天的？

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 10:11

按当月1号或发生当天都是可以的