老师我现在遇到一个问题做贷款表时候需要填写往来科目明细和金额 现在情况是我报表是重分类做的 预付账款本来是1299金额 应付账款0那么我报表在系统点击重分类后出来预付账款1779应付账款是480 我贷款资产表也是按重分类科目金额填写的 这样的话我这两个预付个应付往来明细怎么填写 在余额表里面是不存在应付账款480的就是我重分类了后应付账款报表有480

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-07 15:01

老师我现在是在快账中科目往来4个都用到了这个是之前财务做的然后有余额负数 那么我就为了资产表好看因为要做贷款 我就在快账中点击重分类科目设置后原有的科目预付账款下是1299金额 那么重分类后是1779金额 同时在应付款下出现480金额了 也就是我不知道要来科目明细怎么登记

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-07 15:03

两个表第一张是重分类后的金额

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-07 15:04

我贷款报表就是根据重分类表做的  现在贷款表需要填写往来明细

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-07 15:06

看到这个明细里面有两笔航天信息费用都是480元根据重分类就要填写两笔480元这样两个科目才能余额和资产表里面对的上

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 15:07

你是什么问题
你直接把你明细余额导出来
应收=应收的借方明细余额+预收借方明细余额-坏账
预收=预收贷方+应收贷方明细

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-07 15:11

我知道公式 问题是要填写科目下明细内容

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 15:13

什么内容，你是指哪张表要填写内容

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-07 15:48

搞定了 谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 15:48

好的，也没帮到你。祝你工作愉快。