甲股份有限公司为上市公司(以下简称甲公司),为了扩大生产规模,经研究决定,采用出包方式建造生产厂房一栋。2017年7月至12月发生的有关借款及工程支出业务资料如下:(1)7月1日,为建造生产厂房从银行借入三年期的专门借款3000万元,年利率为7.2%,于每季度末支付借款利息。当日,该工程已开工(2)7月1日,以银行存款支付工程款1900万元。暂时闲置的专门借款在银行的存款年利率为1.2%,于每季度末收取存款利息。3)10月1日,借入半年期的一般借款300万元,年利率为4.8%,利息于每季度末支付。4)10月1日,甲公司与施工单位发生纠纷,工程暂时停工。5)11月1日,甲公司与施工单位达成和解协议,工程恢复施工,以银行存款支付工程款1250万元。6)12月1日,借入1年期的一般借款600万元,年利率为6%,利息于每季度末支付。7)12月1日,以银行存款支付工程款1100万元。假定工程支出超过专门借款时占用一般借款;仍不足的,占用自有资金。
橙子荔枝
于2020-05-09 15:13 发布 1930次浏览
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