老师好！我2020年1月份软件里面导出来的报表是对的，但是试算平衡表的数据有几项跟报表对不上，不知道哪里出了问题？

茉莉香片 追问

2020-05-11 11:01

对对对，是这几项对不上，那我2月份建了新账套，2月的报表跟1月报表年初数不相等

田老师 解答

2020-05-11 11:05

一般来说为了对资产和负责准确反映，当这几个出负数时要重新分类填写，

茉莉香片 追问

2020-05-11 11:09

麻烦田老师写一下具体操作步骤，谢谢！

田老师 解答

2020-05-11 11:15

比如你的应收是负数就把他调到应付

茉莉香片 追问

2020-05-11 11:24

然后后期也要冲对应的科目？本来是应收的，现在变成冲应付？

田老师 解答

2020-05-11 11:32

不用做分录，只是在做资产负责表时调整数就行，账上不用调

茉莉香片 追问

2020-05-11 14:48

田老师，具体操作起来还是不太懂，比如我的应收是-54万，那怎么调？我的应付不是负数，但是数据也是不对的

田老师 解答

2020-05-11 15:22

应收的明是张三是20  李四是-75，那你就李四的-75加 到应付里面 去（应付是30，）那么在资产负责表里面的应该付是105，应收是20

茉莉香片 追问

2020-05-11 15:31

我是在软件里面修改公式哦，还是导出来自己改？

田老师 解答

2020-05-11 15:33

一般软件都会自动计算的，如果没计算能在软件里面修改公式是最好的

茉莉香片 追问

2020-05-11 15:35

好的，明白了，谢谢田老师

田老师 解答

2020-05-11 15:38

不客气，希望我的回答能帮到你