急…… 老师我现在建立年中账套 期初余额借贷平了 本年1到3月发生额借贷也平了 但是3月期末余额借方4652941.96贷方2220202.49 余额不平怎么弄呢m

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 14:46

老师你看下这是结转后的

耿老师 解答

2020-05-11 15:15

您好，看一级科目就可以，结转后你的科目汇总表是平的嘛。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 15:19

但是余额两个数字不对一个4652941.96另一个2220202.49

耿老师 解答

2020-05-11 15:22

计算公式对吗？其他应付款是个负数，你是加了还是减了？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 15:30

其他应付款期初余额在借方110910 然后借方累计发生5129050贷方累计发生6500000.期末余额等于期初借方+本年累计借方-本年累计贷方余额在贷方负1260040这个对吗

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 15:31

正常负债科目余额等于期初贷方+本期发生贷方减去本期借方对吧老师

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 15:48

老师麻烦帮我看看这个表里面借贷对吗？好急

耿老师 解答

2020-05-11 16:09

你好！需要看科目的属性，资产类的期初借方余额加本期借方发生额减本期贷方发生额。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 16:17

那就对的 但是期末没平呀

耿老师 解答

2020-05-11 16:26

你的负债科目是不是期初的贷方余额加本期贷方发生额减本期借方发生额。

耿老师 解答

2020-05-11 16:26

期末的科目余额负数你是加的还是减的？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 16:35

其他应付款里面有个兵财二级科目下期末贷方余额红字 这笔是期初在借方余额加上本期借方减贷方期末在贷方红字

耿老师 解答

2020-05-11 16:41

你好，你为什么不写到借方蓝字呢？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 16:42

那也还是不平还是差这些

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 16:42

期末余额我自己公式加的

耿老师 解答

2020-05-11 16:55

你好！你把图片儿的行数合并一下，只保留一级科目的发生额我看看，太多了看不清楚。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 09:37

好的，老师麻烦帮我看看问题再哪里

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 10:00

刚发错了我调整了下其他应付款中一笔1260040应该在贷方金额

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 10:00

刚发错了我调整了下其他应付款中一笔1260040应该在贷方金额

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 10:00

刚发错了我调整了下其他应付款中一笔1260040应该在贷方金额

耿老师 解答

2020-05-12 10:57

你好，应交税费和其他应付款不对呀，余额表只有一方余额，为什么你借贷方都有数？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 11:54

好的我查看下  对了老师科目余额表中本年利润和未分配利润金额也是填写1到3月累计发生和期初余额然后出期末数对吧

耿老师 解答

2020-05-12 12:00

你好，是的，记住余额只能在一个方向，不可能在两个方向都产生。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 13:26

1到3月的余额表中本年利润和3月申报表的利润表中利润金额不一样

耿老师 解答

2020-05-12 13:55

你好，这样的话看看是报表错了吗？取值函数对吗？