老师，2020年第一季度的资产负债表年初余额是上年12月份的期末余额；2020年第一季度的期末余额是填？

小饼干 追问

2020-05-12 17:30

她这边期末余额是用年初余额加减本季度的发生额填写的

小饼干 追问

2020-05-12 17:30

因为3月份没有收入只有支出

meizi老师 解答

2020-05-12 17:34

你好  你不是填写1季度 季初资产总额 和季末资产总额吗？

小饼干 追问

2020-05-12 17:43

她这边19年填的四个季度资产负债表的填写方式是下季度的期末余额等于上季度期末余额加减本季度的利润表净利润

meizi老师 解答

2020-05-12 17:51

你好        首先 :资产负债表2019年末期末余额作为2020年资产负债表期初余额也即是你年初余额 ；  然后你3月资产负债表上未分配利润的期末数=期初未分配利润+1--3月份净利润-提取的各种盈余公积-分出的利润

小饼干 追问

2020-05-12 18:17

这样填她的资产期末余额和负债所有者权益期末余额不平衡

meizi老师 解答

2020-05-12 19:55

你好  怎么不平衡 。 你是填写负债表的未分配利润期末栏次嘛   正常负债表和利润表的勾稽关系：期末未分配利润=期初未分配利润+本期利润表净利润-（提取盈余公积+对股东的分配等）

小饼干 追问

2020-05-13 08:44

我知道是这样填，但是她的资产负债表按照这样填左右两边就不平衡

meizi老师 解答

2020-05-13 08:57

你好 两边不平衡 。去找原因 。你需要去看看她的科目余额表  损益科目这些结转没有 。是否报表公式不对

小饼干 追问

2020-05-13 08:58

她之前都是按照她的那个模式填的，应付职工薪酬一直是那个数，现在2020年一季度的应付职工薪酬不是那个数所以就不平衡

meizi老师 解答

2020-05-13 08:59

你好  应付职工薪酬这个数又是什么情况    这个是工资吗

小饼干 追问

2020-05-13 09:01

之前都是填122250现在是111000，然后就不平衡了

meizi老师 解答

2020-05-13 09:03

你好 不平衡你要去找原因。 你们每个月发生的金额都一样吗？

小饼干 追问

2020-05-13 09:05

对的，她这个表每个季度都是这么几个数字，这次就是应付职工薪酬变了就不平衡了，未分配利润626026.01＝上季度末730229.92-本期净利润104203.91但是这个数据就与本期资产负债表的资产总额不平衡

meizi老师 解答

2020-05-13 09:13

你好 那你也得去看你实际是不是发生的这么多  他是不是设置了公式了

小饼干 追问

2020-05-13 09:22

对，一直按照122250来倒推算的，现在变成111000就不平衡

meizi老师 解答

2020-05-13 09:26

你好  那这个就不对的。 怎么能提前设置公式  固定这个金额。 你要按你实际发生的来做的。

小饼干 追问

2020-05-13 09:31

实际发生的就是一直按照她的算法来算现在应付职工薪酬变了就不平衡了

meizi老师 解答

2020-05-13 09:37

你好  实际发生的也是他的算法来的吗 ？ 你应付职工薪酬实际也是每月发生122250