王老师你好！先进先出法，期末结转成本和实际留底成本相差221.34，怎么才能刚好不差? 购进单价6400/1.13=5663.72 5663.72✘5吨=28318.58 28318.58_截图过去期末金额28097.24 28318.58_28097.24=221.34

张玲 追问

2020-05-13 15:46

我销售了68吨，因为4月发票串号，导致我没有看清，实际销售68吨，期末留5吨才能账实相符，期末金额，好没有结转采购金额相差221.34数据有点相差太大了，找不出原因，请老师指点迷津?谢谢老师

张玲 追问

2020-05-13 15:48

成本就靠你教一下了，初学小白，老师讲详细一点

张玲 追问

2020-05-13 15:56

留底5吨发票

王晓老师 解答

2020-05-13 15:56

你最后那5吨应该用5663.72结转，现在剩的应该是上月结存的单价

张玲 追问

2020-05-13 16:00

为什么用5663.72结转?

张玲 追问

2020-05-13 16:03

我一笔一笔核对，10吨的单价5619.47没有结转完，我就结转5吨，余5吨

张玲 追问

2020-05-13 16:08

改了相差663.73

张玲 追问

2020-05-13 16:08

王晓老师 解答

2020-05-13 16:09

你好，
4月第一笔出库的单价，应该先用上月留存的单价，然而你没用，一直那么放着了。现在导致整个月的成本都是错的。
如果4月底没有留存，期末余额为0，还好一点，现在有结存，有点乱。
先进先出，是先进来的先销售出去，现在可以整理个表格，自己屡一下，整理好可以发过来。

张玲 追问

2020-05-13 16:34

我4月份第一笔结转就是3月份30吨余留20吨，
（补结转1月销售10吨）刚好也把3月份30吨全部结转完了。

3月份余留10吨单价5619.47，我就结转5吨，还应该余留5吨单价应该是5707.96，账上显示期末单价5575.20单价相差132.76

张玲 追问

2020-05-13 16:42

我4月份第一笔结转就是3月份余留10吨，3月还有10吨单价5663.72我补结转1月销售10吨。
3月10吨单价5619.74我结转5吨，余5吨留在期末，期末单价5575.20
开票单价5707.96相差132.76

王晓老师 解答

2020-05-13 16:54

你好，单价5619.47，10吨，结转5吨，我怎么没有看到结转5吨的单价呢？

张玲 追问

2020-05-13 16:54

4月份50吨，就在4月结转完了，4月18吨和5吨也结转完了

张玲 追问

2020-05-13 16:57

为了看清楚我打印出来了，老师您看一下，哪里出幺蛾子了?

张玲 追问

2020-05-13 17:05

我画的剪头能看清楚吧?各自核销各自成本

王晓老师 解答

2020-05-13 17:06

你好，我看打印出来的，最后留存5吨，5619.45，差不多了呀，哪里还有问题？

张玲 追问

2020-05-13 17:09

你看我余留5吨开票单价，金额

张玲 追问

2020-05-13 17:11

28539.82_账上28097.24=442.58

王晓老师 解答

2020-05-13 17:19

这是你的销售发票吗？

张玲 追问

2020-05-13 17:24

嗯，我应该按采购单价6400/1.13=5663.72
5666.72✘5吨=28318.58

28318.58_数量金额账28097.24=221.34

张玲 追问

2020-05-13 17:25

相差221.34?怎么平?

王晓老师 解答

2020-05-13 17:26

你这一步又是干嘛呢，刚才纸质打印的，就是对的呀

王晓老师 解答

2020-05-13 17:28

6400/1.13，是算什么呢

张玲 追问

2020-05-13 17:43

我是想和留存采购的单价数量金额和数量金额式数量单价金额一致，

采购6400是5里面含税单价换算不含税单价，5666.72✘5吨=28318.58


和软件数量金额式相差221.34

我这逻辑对吗？

王晓老师 解答

2020-05-13 17:47

你好，采购单价6400从哪里来的，咱们最后剩的单价应该是5619.41呀

王晓老师 解答

2020-05-13 17:48

你拿销售发票是想算什么呢？销售发票是售价，和成本没关系的。

张玲 追问

2020-05-13 17:49

就是我购买10吨里采购单价，

张玲 追问

2020-05-13 17:50

6400/1.13=5666.72

王晓老师 解答

2020-05-13 17:53

就是上月留存的10吨，本月结转5吨，剩余5吨的单价吗？那为什么金蝶里单价录入5619.47呢？

张玲 追问

2020-05-13 17:57

我采购成本里就没有5666.72我怎么结转?

王晓老师 解答

2020-05-13 18:04

我不明白你的意思，你电脑里入库不是根据采购发票入的吗？