老师，损益小计里的数字跟利润表有何关系吗

hhy 追问

2020-05-15 14:05

那我的累计数跟利润表中数据不一样，大概是哪里做错了吗

江老师 解答

2020-05-15 14:19

这个只能逐一核对的，就是逐月核对

hhy 追问

2020-05-15 14:25

我上个月做了一次营业外收入，结转的时候，借本年利润，贷营业外收入

江老师 解答

2020-05-15 14:27

营业外收入，也是属于损益类科目，这个科目也是影响本年利润的数据。
结转分录应该是：
借：营业外收入
贷：本年利润

hhy 追问

2020-05-15 14:31

我确实是这样做的，刚说错了

江老师 解答

2020-05-15 14:32

这个数据不影响，如果是按这个分录做了，就是不影响你的数据。就是不是此事项影响

hhy 追问

2020-05-15 14:35

好的，谢谢老师那我从今年开始查

江老师 解答

2020-05-15 14:39

是的，这个可以直接6月份查，这样查起来快些，切片查，首先6月份是否正确，如果是不正确，就是差异已经在6月前产生，如果正确，说明前半年不用查，直接查后半年的数据，同样选择9月再查，进行重重判断，你可以查得更快。少花时间多办事

hhy 追问

2020-05-15 14:40

不太会老师这样操作

江老师 解答

2020-05-15 14:41

那你就是用你的方式方法处理。也是一样的

hhy 追问

2020-05-15 14:41

不过老师，我最后的利润表和资产负债表是对的上的，所以不知道出错在哪里，金额不大，我估计就是营业外收入或支出，还有就是利息费里的问题

hhy 追问

2020-05-15 14:42

老师说的切片查，怎么操作呢

江老师 解答

2020-05-15 14:43

这个具体的问题只能具体分析了。就如路有千万条，不知是进入哪条死胡同了。

hhy 追问

2020-05-15 14:47

好的，知道了谢谢老师

江老师 解答

2020-05-15 14:49

祝学习进步，工作顺利

hhy 追问

2020-05-15 15:57

老师，我发截图你收到吗

hhy 追问

2020-05-15 15:58

我圈出来的地方必须相等吗

江老师 解答

2020-05-15 16:00

祝学习进步，工作顺利。